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　　20万市值买多少张300期权对冲比较合理

　　从全球衍生品市场的交易量来对比和期权的活跃度，可以发现近5年以来成交量均略高于期权成交量；不过总体上两者相差有限，根据2017年FIA的数据统计，全球交易所成交量约为148亿，期权成交量则为103亿，两者都是主要的衍生品投资工具。
图为全球交易所VS期权交易量对比
进一步来看和期权交易的资产类别偏好，则可以发现：全球交易中主要以商品为主；在期权交易中，权益类的期权产品则占到了主导地位。从2016年全球交易所的数据来看：全球158亿的交易量中，权益类交易量占比仅24.5%；而在全球93亿的期权交易量中，权益类期权的交易量达到了其中的77.8亿，占比高达83.4%，反映了场内期权交易中，权益类产品更受欢迎。此外，根据统计，场内交易的权益类期权产品中，指数类产品相比个股类产品的市场需求更高。
表为2016年FIA统计全球交易所期权权益类成交量
在对期权和市场概况有所了解后，我们来了解一下和期权作为风险对冲工具的不同之处。概括来说，可以将差异分为三类：是否具有选择权、收益结构差异、保证金差异。
以持有50ETF为例，来对比运用和期权进行风险对冲的核心差异。假设在2018年4月2日，投资者持有50ETF，此时50ETF的价格为2.702人民币。但是投资者认为在未来的1个月时间内50ETF有下跌的可能，因此希望通过衍生品工具对现货持仓进行对冲。此时，投资者有两个选择，分别用IH股指和50ETF期权进行对冲，即投资者既可以通过开仓IH股指空单锁定50ETF下跌风险，也可以通过买入50ETF认沽期权对冲下跌风险。其中，1手IH合约市值近似等于300000份50ETF，1张50ETF期权合约对应10000份ETF。需要注意的是，这里为了简化计算，我们全部以每股为单位进行计算，即将IH的点数除以1000，大致折算为对应的每股50ETF的价格。当N个交易日之后，若50ETF价格下跌到2.5元每股时，投资者持有的现货50ETF将面临每股0.202元的损失。

　　公司市值1000万的时候，为鼓励员工以工资+期权的发了2万元期权,现在公司市值10亿，现在需要兑现多...

　　这要看公司给员工是怎么约定的，如果市值在3000万的时候兑现了，那就只能按那个时候的市值计算，如果是按现在时间兑现就是10亿计算

　　公司给我200股期权，现公司估值34亿，预估市值翻50倍，我的期权价值是200×34×50，对吗

　　现在是每股34元的前提下，翻50倍后，200股期权=200*34*50。

　　期权的价值主要是由以下两种价值组成的：期权价值=内含价值+时间价值。

　　具体而言，个股期权的价值可以从两个角度来理解：内在价值和时间价值。其内在价值表示为期权持有人可以在约定时间按照比现有市场价格更优的价格买入或者卖出标的股票，只能为正数或者为零。相应地，只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。

　　扩展资料

　　期权的时间价值则表示在期权剩余有效期内，标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性。期权离到期日越近，标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性就越低，因此可以理解为时问价值越低，直至到期时其时问价值消失为零。

　　对于看涨期权来说，即使股价目前低于行权价，只要期权没有到期，看涨期权必然有价值。相同的行权价的期权，到期日越远的价格越高。同样的，反过来就是即使股价目前高于行权价，只要期权没有到期，看跌期权必然有价值。相同行权价的期权，到期日越远的价格越高。

　　参考资料来源：百科-期权价值

　　期权账户里的资产总值和参考市值有什么区别

　　资产总值是投资价值总额，参考市值是如果现在变现的价值

　　期权价值评估是什么 后面完全听不懂的说

　　期权是本质是一种选择权，是一种金融衍生工具，是指买方向卖方支付期权费（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定商品的权利，但不负有必须买进或卖出的义务（即期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利，而期权卖方都必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺）。

　　期权价值评估就是指通过技术手段或其他手段等评估期权的价值，买方用来判断期权是否具备行权的可能性。
 

　　关于期权和原始股权，期权价值的计算问题

　　首先，问题描述上看，不是很清楚，缺少期权合约单位和行权价两个确定条件，分别是1000和10美元吗还有无法末知上市后的股价，所以没办法计算期权准确价值。
其次，以原始股权为晃子的骗局太多，请注意提防。很多所谓的原始股公司，就个壳，没可能上市，就是骗钱工具。就算正规企业，成功上市可能性也很小，能上市的企业是少数，你那5000元钱变废纸可能性是99.99%