套期保值的原理是什么有什么方法

　　 因为期货市场和现货市场的价格走势是大体一致的，套期保值也就是通过在现货和期货两个市场间进行反向交易，用期货市场的盈亏来抵消现货市场的亏盈，达到套期保值的目的。
方法也就：卖出套期保值和买入套期保值
具体可细分。
欢迎追问。 期货和期权套期保值原理是什么?希望具体例子说明

　　 首先举例说明下什么是套期保值，（这里都是我自己的话总结的，定义可以搜索到），套期保值主要是某商品A的供应商或者需求商（这里以供应商为例，供应商对应的是利润，需求商对应的是成本），比如商品A的现价是10000元/吨，而在未来一特定的t时间点，该供应商要卖出N吨，但是价格不能判断到底是比现价高或者低，而供应商为了维持企业生产秩序的稳定，是不愿意因未来价格过高或过低而对企业产生不利的影响，所以供应商就签出一定数量的卖出合约，而价格是双方均可以接受的，也就是说不管未来时间内A的价格如何变动，该供应商那一时间的利润已经固定下来了，这样能够保证企业的正常稳定运行。 该合约经过交易所进行买卖，投资者有的对其价格看涨，有的对其看跌，就这样不断的经过交易，投资者能够获得其中的差价所带来的收益，而随着t时间点的到来，当然t时间点期货市场上的价格会逐渐靠向现货价格，否则t时间点同一商品就出现不同的价格了。 期权的套期保值类似，不过期权是用一约定资金获得约定时间以某一约定价格的该商品的买权或卖权，但是却有到期不履行的权力，但该约定资金是不退还的。 套期保值的原理是什么

　　 套期保值--就是利用期货合约对冲现货风险。举例如下：
农场主希望自己的1000吨农产品卖出更好的价钱，他担心现货价格下跌，但是自己的农产品10月秋收之后才能上市，而5月份的现货价格是100元/吨，非常可观，那么他在5月份的时候做卖期保值，做空100元/吨的11月合约配比也是1000吨的期货合约空单。
11月时现货价格变成了 70元/吨，期货合约也同时变成70元/吨，那么农场主的现货只能卖70元每吨，比5月份少卖了30元，但是期货合约却是比5月的时候多赚了30元/吨。
这样算下来 相当于 农场主最终是以100元每吨的价格卖掉了自己的农产品，也就是相当于保住了自己想要卖出的价格。
这就是套期保值 股指期货套期保值的原理是什么

　　 股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。
因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。 什么叫套期保值能举例子解释说明吗

　　套期保值俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

　　套期保值分为买入套期保值和卖出套期保值。

　　1、买入套期保值：买入套期保值又称多头套期保值，是在期货市场中购入期货，以期货市场的多头来保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险 。

　　例如：某油脂厂3月份计划两个月後购进 100 吨大豆，当时的现货价为每吨 0.22万元，5月份期货价为每吨 0.23万元。该厂担心价格上涨，于是买入 100 吨大豆期货。到了5月份，现货价果然上涨至每吨0.24万元，而期货价为每吨 0.25万元。该厂于是买入现货，每吨亏损 0.02万元；同时卖出期货，每吨盈利 0.02万 元。

　　2、卖出套期保值： 卖出套期保值又称空头套期保制值是在期货市场出售期货，以期货市场上的空头来保证现货市场的多头，以规避价格下跌的风险 。

　　例如：5月份供销公司与橡胶轮胎厂签订 8月份销售 100吨天然橡胶的合同，价格按市价计算，8月份期货价为每吨 1.25万元。供销公司担心价格下跌，于是卖出 100吨天然橡胶期货。8月份时，现货价跌至每吨1.1 万元。该公司卖出现货，每吨亏损0.1万元；又按每吨 1.15 万元价格买进 100 吨的期货，每吨盈利0.1万元。

　　扩展资料：

　　套期保值的风险和缺陷

　　一、套期保值的风险最大风险是基差风险。基差是指现货价格与期货价格之间的价差。期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的，但幅度并非一致，即基差的数值并不是恒定的。

　　套期保值者参与期货市场，是为了避免现货市场价格变动较大的风险，而接受基差变动这一相对较小的风险。保值者通过期货市场和现货市场的反方向运作，形成两个市场一盈一亏的结果，通过盈亏相抵，达到规避价格风险的目的。所以可以这样说，套期保值相当于经营者在经营过程中涉及价格风险的保险，而基差风险是购买保险可能承担的代价。

　　二、套期保值的缺陷

　　1、一旦采取了套期保值策略，即失去了由于价格变动而可能得到的获利机会。也就是说，在回避对己不利的价格风险的同时，也放弃了因价格变动可能出现的对己有利的机会。

　　2、必须支付交易成本，主要是交易佣金和银行利息。

　　参考资料：套期保值—百度百科

　　 期货和期权套期保值原理是什么?希望具体例子说明

　　 首先举例说明下什么是套期保值，（这里都是我自己的话总结的，定义可以搜索到），套期保值主要是某商品A的供应商或者需求商（这里以供应商为例，供应商对应的是利润，需求商对应的是成本），比如商品A的现价是10000元/吨，而在未来一特定的t时间点，该供应商要卖出N吨，但是价格不能判断到底是比现价高或者低，而供应商为了维持企业生产秩序的稳定，是不愿意因未来价格过高或过低而对企业产生不利的影响，所以供应商就签出一定数量的卖出合约，而价格是双方均可以接受的，也就是说不管未来时间内A的价格如何变动，该供应商那一时间的利润已经固定下来了，这样能够保证企业的正常稳定运行。 该合约经过交易所进行买卖，投资者有的对其价格看涨，有的对其看跌，就这样不断的经过交易，投资者能够获得其中的差价所带来的收益，而随着t时间点的到来，当然t时间点期货市场上的价格会逐渐靠向现货价格，否则t时间点同一商品就出现不同的价格了。 期权的套期保值类似，不过期权是用一约定资金获得约定时间以某一约定价格的该商品的买权或卖权，但是却有到期不履行的权力，但该约定资金是不退还的。