短线交易切记重仓、全仓进出场，损失10%容易，但要回本，就需要盈利11%，我们都知道，股市涨得慢跌得快，合理的仓位管理能提高你的总体收益。
下面谈一种仓位管理的方法：固定比例法则。
投资者A用50万分4个仓位，每个仓位即12.5万，通常建仓2-3只个股，使用资金25-37.5万；交易一段时间后，资金到了60万，依然分4个仓位，使用资金到了30-45万；如果交易亏损，资金到了40万，依然分4个仓位，使用资金到了20-30万。在每次建仓的时候，都要重新计算。
短线交易者必须知道市场是目前正在发生着什么，对你的操作有没有风险，什么时候可以进场、立场，坚持每天复盘，对你保持对盘面的感觉，即“盘感”非常有必要。
短线做强势股，当然必然要分析每天的涨停板，涨停是什么逻辑，属于什么概念，是否是近期的热点。当然有些你可能从消息面上能分析得出来，分析不出来的就看看才财联社“涨停分析”中涨停股是属于什么概念，完全看不懂的可以上一个投资问答约基去问哪些每天泡在市场上的大咖。
分析涨幅超过5%的个股，看看有没有好的标的可以加入自选。
3、换手率超5%的个股
换手率超过5%的股票，这些筹码才充分交换的个股，必定有人在不断的炒作，非常活跃。比如今天旭光股份，跳空高开收长上影阳线%以上，也没有什么明显的利好利空消息。
跌幅榜上跌幅超过5%的个股，尤其注意跌停的个股数量，都是属于哪些板块，跌停数越多，说明市场的赚钱效应越弱，短线、板块联动性强弱。
板块联动是指版块内的个股或相关板块之间所发生的同步波动的现象，即“蝴蝶效应”或“多米诺骨牌”效应。板块之间的相关性可以通过基本面分析来确定，比如钢铁和水泥关联性强，因为建筑施工几乎离不开他们；钢铁和有色金属、煤炭也关系密切，炼钢少不了铁矿石等资源，也少不了煤炭能源。
钱流向哪里分析资金流入、流出的板块和个股，成交量创了近期新高的。比如今天资金流入比较多的是银鸽投资、拓中股份等，它属于什么概念，流出最多的如南京港、易事特又是属于什么板块，可以看出资金的方向性。
当你看懂、看透之后，行动要跟上，节奏要踏对。
一、赢利目标的设定：(一)月赢利目标：是短线帐户需努力达到的目标，是超级短线%以上，帐户赢利目标为+30%(上涨市)2、大盘指数月涨幅在-5%~+5%之间，帐户赢利目标为+20%(平衡市)3、大盘指数月涨幅-5%以下，停止操作，空仓休息、帐户赢利目标为+0%(单边下跌市)期间若有好的操作机会，最高半仓操作，操作资金赢利目标设定为+10%(不亏损为第一原则)(二)周赢利目标：1、只要处于操作状态，周赢利目标设定为+10%，并以超越大盘涨幅1倍为基本目标2、行情处于要达到周赢利目标(+10%)很困难，感觉帐户增值压力渐大时，应谨慎操作，收缩战线，将周目标控制在盈利即可的状态3、资金帐户收出周阴线，需高度警惕，周末检查：(1)行情是否已无赚钱机会(2)操作心态是否出现问题(3)操作节奏是否出错对照检查以上3个因素中哪个因素是造成帐户收阴的主要原因并制定下周详细的应对手段，情况不明即清仓退出休息，彻底查找原因、帐户周阴线、资金周阴线%以上或者二周连阴，必须无条件退出，清仓休息，查找原因，并根据市场变化重新制定新的赢利计划(比如月计划+30%调整为+20%等等)5、最理想的资金周线形态为周连阳，间或大阳，并作为一个重要目标追求(三)日赢1.帐户2连阴需高度警惕，3连阴需无条件退出交易，检查原因2、周内日阴线多于阳线，或小阳与大阴组合，或连续2周阴多阳少，都是行情或帐户处于不良性的典型状态，必须将仓位降低至半仓以下(情况不明则空仓退出)，并强迫自己跳出原来的思维惯性，检讨行情和操作记录及帐户处于的状态，查找原因，及时作出调整3、市值徘徊不前时，第一反应应降低操作仓位，忌满仓急躁操作，追求不切实际的目标、这一点非常重要！4、最理想的资金日线形态为阳多阴少，大阳小阴组合、周5连阳或4阳1阴为资金日线的追求目标二、买卖步骤：1.行情分析：(1)目前大盘行情处于1.上涨 2.震荡 3.下跌三阶段的哪个时期(2)政策风险分析：政策处于默许投机的纵容期还是基于风险控制的投机打压期(3)各类型资金目前的战斗状况——打压收筹期拉升期出货期其中拉升和出货期的短线)近期热点题材及个股分析，龙头领涨板块及个股分析，行情可操作分析，短线赢利难易分析，最新暴利机会与技巧分析2.帐户及心态分析：(1)帐户处于良性状态还是非良性状态市值徘徊不前还是趋于恶化(2)操作心态处于：1)心态平和，能紧跟市场热点，不急不躁，大势及个股判断准确，心态良好2)心态处于暴利后的亢奋期，信心膨胀，盈利预期不切实际，对行情判断不客观，一厢情愿，幻想，失眠3)心态处于失利后的消极期，信心不足甚至低迷，怀疑自己的决策，情绪起伏，易怒，患得患失，买卖频繁，无章法及计划可循4)生活中有严重影响心态的事件(家庭及感情等)发生，心态浮躁(3)行情节奏把握能力检查：最近能经常跟上行情热点吗3.买卖点选择：(1)品种买卖及时机买点，突破形态定式研究，最新暴利品种及技巧，新活跃品种分析，逆反心理运用，错误买进后的纠错措施、(2)卖点：终极卖点还是拔档时作差价的期间卖点止损卖点如何突破原有惯性思维卖出强势的品种后发现错误第一时间反手买回的纠错应对措施如何在分时图的第二第三波时高点卖出三、下单操作的具体战术：1.买进时点：(1) 买入涨停板——强势市场时，前一天形态良好，早盘集合竞价时高开+3%左右，集合放量，于集合竞价抢单介入期待当天涨停板、(非明确的强势市场初期及行情后期不适用，风险太大，需承担一天持仓的风险)(2)新股进入“低开高走，平开高走，高开高走”循环时，在对新上市品种做基本面及消息面分析的基础上集合竞价时买入、目的：买进开盘价即最低价的新强势品种，操作得当有暴利，特别是市场环境良好的情况下(3)强势市场时周五下午2：30后突然放量走强的品种，有可能成为下周的强势热门股，特别是该股前期技术走势良好时胜算很大(4)高开强势品种：中午左右时段缩量时的买进机会，特别是大盘调整时顺势打压挖坑位的最佳买点，要求：耐心跟踪寻找最佳买点(5)市场刚转强势时涨幅及换手率居前的个股(特别是周涨幅前20名)操作得当有跟对行情龙头的可能，获取超额暴利(6)前一天强势的品种(特别是盘子较大最好)，第二天第一个小时缩量调整感觉调不下去时是个很好的强势股买点(7)弱市及平衡市，尽量不在上午做买进操作，以回避当日持仓不能卖出的风险，特别是当日单边大跌的“突然死亡”风险这时较佳的买点：在中午前后的缩量低点及下午2：30后形势明朗后的安全买点明确的下跌市中绝不能在上午买进操作、2.个股买点：(1)突破形态定式买入法(2)板块龙头，游资接力品种，突然爆发强势品种的第一时间强行抢入买点(3)强势品种的空中加油买入点(4)行情启动前的挖坑买点及缩量回调坑式买点(5)较大流通盘品种第一根大量大阳后有胜算很大的从容买入点(6)周连阳的慢牛品种可在期快速启动的买入其主升浪，胜算很大(7)买入强势品种后的连续操作期为1——2周，每日内买卖做差价，但不能让利润断层，特别是在大盘强势时、(8)板块强势时，只能买进龙一龙二，跟风品种不做、后期收益+10%的品种不做、(9)强势股进入强势拉升时，强势区一般能持续1——2周，在这区间的回调缩量低点都是好的买点，特别的空中加油模式胜算最大(10)市场热烈，超大盘股(中石油，工商银行等)启动时，往往有很安全的买点，连续3--5日，是风险最小的短线)超强品种回调几日后缩量，有一次+10%以上强反弹的安全买点，大盘良性时安全性很高、(李帆模式)、但只做一次后即可放弃3.卖点：(1)强势品种放大量收阴(强弓之末)，但行情刚起时需耐心区分空中加油与强弓之末的不同技术特征(2)强势品种的日内高卖低买回的拨档子操作，特别是强势初期(3)错买品种的第一时间认错卖出的果断止损手段、止损点间接卖出(4)跌停板的几何竞价卖出技巧(前一晚结算完的第一单)(5)决定上午市卖出时，选择分时图的第二上升波或第三波的最佳卖点(6)大盘指标背-----------------离二次后往往形成变盘信号，随时准备退出，特别是价量背离时(7)涨升品种杂乱无章(强势行情末期)，很难定击热门品种，造成帐户市值徘徊不前时，第一时间退出，谨防变盘(8)大盘变盘时的第一轮下跌帐户的损失最大，这时该需强制突破原有思维惯性，轻仓操作，保住利润、最重要！！！4.仓位控制:(1)行情良好，帐户良性时，应全仓单一品种激进操作，追求利润最大化、满仓操作的职业帐仓的利润保障(2)行情及帐户不利时，应严格执行空仓纪律，这既是职业帐户的基本要求，也是帐户良性及新机会把握的根本保障(3)大盘处于风险期，或者帐户处于不良性状态时，最大仓位不能超过50%，将或有损失把握在可控范围内(4)操作ST个股时，单只品种介入资金不能超过总资金的30%，最大限度降低不确定风险、操作ST个股时可同时入仓1——3只分散风险四、帐户管理，心态控制，风险控制手段1.高度重视帐户市值的日k线组合，重点围绕周收益率与大盘涨幅的对比进行帐户管理、周收益率是帐户的核心考核目标2.帐户处于良性状态还是非良性状态市值是徘徊不前还是趋于恶化或者有趋于恶化的迹象与预感3.三种心态(平和期，亢奋期，消极期)与帐户市值的客观印证，得出目前市场和帐户处于何种阶段、总结调整4.生活中有影响心态的事件发生时需暂停操作、5.高度重视完全清仓退出交易的风险控制手段，这是一种职业素养要求、休息也是一种战斗6.手持，不轻易下单，一旦下单，务求一击必中是一种职业短线交易的生存本能五、最新暴利机会及技巧跟踪：1.高度重视市场出现的最新暴利机会，并跟踪研究其手法，力求第一时间破译暴利密码，跟上暴利节奏、2.前期长期不活跃品种，一旦激活往往有很强的暴利效应，可从容跟进、这样的品种不受前期高点约束，可走出天马行空的新行情，只需跟踪判断场内资金的动向即可，这样的品种往往有让你从容撤退的时机、不必急于兑现利润、3.新品种的暴利机会是职业帐户获取短线.突破原有思维惯性是职业投资者的基本技能和要求5.股市常常是培养错误投资理念的场所，当一个理念被多数投资者接受后，原来的趋势就会发生变化6.反弹行情的判断标准：(1)个股反弹幅度大部分超过大盘涨幅是一个有连续性反弹的基本判断标准(2)均线)大盘调整的时候幅度不能大(2)调整时要缩量(3)热点不能溃散，不能丢盔弃甲(4)市场不能出现杀跌的情况5：：短线交易及其规定是什么分超短，中短，长短。6：
首先短线交易也分为趋势方法和“炒单”方法两类，短线交易不完全等同于“日内炒手”。两者的差别在于是否有“趋势”概念，炒手基本没有趋势念，完全针对价格的波动来交易。而我们这里所讲的短线交易仍然是针对“趋势”的交易，只不过相对于中长线而言它依据的是“短期趋势”。比如在同样的指标参数设置下，中长线交易可能是以日线、小时图等较大周期的信号进行交易；而短线交易则可能是以五分钟图、甚至是1分钟图信号进行交易。之所以要要注意短线机会，是因为当前市场价格波动特点发生了较大的变化，主要体现在日内震幅加大，而且日内涨跌波段次数增多。日内波幅的加大对中长线交易有很大的不利影响，日内反向波动让趋势单的风险更难控制，从机会角度看三、四个大的日内波动其幅度相加就能超过一波较大的中级趋势行情的幅度，这样的情况下短线趋势对盈亏的影响力度就大大加强，所以必须要研究市场的短线机会。
根据我们对国内市场短线波动特点的研究，短线机会可以用短周期K线的均线和摆动指标来捕捉，具体来说将均线三条，摆动指标选慢速KD，参数：36，5，3，5.。短线分钟图均线系统为基本趋势方向，以15分钟图指标高位或低位交叉作为更大一级的约束条件。具体进出场则以1分钟图均线向上突破三条均线或向下突破三条均线为点位选择，其信号规则与中长线交易的信号规则基本相同，即如果15分钟指标高位死叉，同时1分钟图向下突破可做空，反之15分钟图指标低位金叉，而1分钟图向上突破为买进信号。5分钟图的均线为支撑或压力参考。
除了K线图的指标体系信号之外，短线交易还有两个非常重要的参数依据，一是开盘价，二是日内均价线，如果当日期价是低开高走，开盘之后10—15分钟一直守在开盘价之上，即使K线图上有做空信号也不宜急于进场，最起码的条件是价格要向下击穿日内均价线才能做空。反之叵当日期是高开低走，开盘后10—15分钟期价一直在开盘价之下运行即使是K线图上有做多信号也不宜马上开仓，最起码要等价格向上突破日内均价线才能动手。而短线交易的止损位设置通常有两种，一是在价格贴近1分钟图的均线系统时以均线系统作为止损；二是价格远离1分钟图均线系统时，以日内均价线或相对高低点作止损。
另外短线交易时间点把握很有规律可循，日内行情突破或转折要注意四个时间点，分别是9点10分至15分左右；10点30分之后；午后开盘；最后是下午2点10分至30分。这四个时间段是重点要下单的时间段。如果价格在这四个时间段转折短线交易的可靠性较高，否则可靠性较差。