首先需要历史收盘价以及基金持仓的数据。例如：本人持仓100万股300ETF，以及350万组合。昨天的收盘价是a，今天的收盘价是b，指令均价是c，成交均价是d，请算出以下四种情况的净值：一，持有100万股300ETF的净值；二，持有200万股300ETF的净值；三，指令均价的基金净值；四，本人成交均价的基金净值。计算过程如下：首先基金初值净值是100w*a+350w。一，100w*b+350w二，（100w+100w）*b+（350w－100w*a）三，（100w+100w）*b+（350w－100w*c）四，（100w+100w）*b+（350w－100w*d）净值的原理就是市值加上剩余资金。

　　你说的是什么基金。如果是公募基金是不可能，要知道公募基金是托管制度，有托管银行监管。作用不仅仅是保管基金资产，还有监管基金公司投资，监管计算净值和收益等。不可能商量出来。。。。都是严格计算。