嘉实300的最新基金净值是多少

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　　 还在交通台的呀 我在2007年9月购买了5000元的东吴嘉禾基金，一直没取，想知道基金一直在运作吗

　　 1.你去东吴网查查就知道了。
2.到“酷基金”网，找到“东吴嘉禾”，就可以知道它2年来的发展情况了。 会计分录，求大神！！！

　　 1．借：银行存款900000、贷：实收资本—A900000
2．借：固定资产400000、贷：实收资本—B400000
3．借：银行存款200000、贷：短期借款200000
4．借：银行存款500000、贷：长期借款—本金500000
5．借：财务费用—利息3000、借：应付利息6000、贷：银行存款9000
6．借：在途物资—A材料50000、借：应交税费—应交增值税（进）8500、贷：应付账款—星星公司58500
7．借：在途物资—B材料20000、—C材料5000、借：应交税费—应交增值税（进）4250、贷：银行存款29250
8. 借：原材料—D材料202340、借：应交税费—应交增值税（进）34220、贷：银行存款236560
9．A材料=1200÷（5+10+5）x5=300、
B材料=1200÷（5+10+5）x10=600、
C材料=1200÷（5+10+5）x5=300、
借：在途物资—A材料300、—B材料600、—C材料300、贷：银行存款1200
10．A材料=50000+300=50300、
B材料=20000+600=20600、
C材料=5000+300=5300、
借：原材料—A材料50300、—B材料20600、—C材料5300、
贷：在途物资—A材料50300、—B材料20600、—C材料5300
【单位成本：A材料50300÷5=10060、B材料20600÷10=2060、C材料5300÷5=1060、D材料202340÷96=2107.70】
11．借：预付账款—南城公司25000、贷：银行存款25000
12．借：应付账款—星星公司58500、贷：银行存款58500
13．借：生产成本—甲产品103471、—乙产品79711、借：制造费用—一般耗用2120、
贷：原材料—A材料40240、B材料16480、C材料2120、D材料126462
14．借：生产成本—甲产品30000、—乙产品10000、借：制造费用—工资4000、借：管理费用—工资16000、贷：应付职工薪酬—工资60000元
15．借：生产成本—甲产品4200、—乙产品1400、借：制造费用—福利费560、借：管理费用—福利费2240、贷：应付福利费8400
16．借：制造费用—折旧费10000、借：管理费用—折旧费8000、贷：累计折旧18000
17．借：管理费用—办公费440、贷：库存现金440
18．制造费用16680、分配：
甲产品=16680÷（30000+10000）x30000=12510、
乙产品=（30000+10000）x10000=4170
借：生产成本—甲产品12510、—乙产品4170、贷：制造费用16680
19．甲产品2000+103471+30000+4200+12510=152181
乙产品79711+10000+1400+4170-240=95041
借：库存商品—甲产品152181、—乙产品95041（各1000件）、
贷：生产成本—甲产品152181、—乙产品95041
20．借：应收账款—天天公司140400、贷：营业收入120000、贷：应交税费—应交增值税（销）20400
21．借：银行存款70200、贷：营业收入60000、贷：应交税费—应交增值税（销）10200
22．借：银行存款140400、应收账款—天天公司140400
23．借：银行存款70000、贷：预收账款—海华公司70000 中国晨星基金网是否可信

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