国泰金鼎价值基金（519021） 2015-06-15基金净值1.3730元， 2015-06-08基金净值1.3540元。

　　国富弹性市值混合（基金代码450002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月6日单位净值为1.0866元。

　　国富弹性价值股票基金（基金代码450002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月22日单位净值为1.7818元；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。