基金不定期份额折算业务 是什么意思

　　 基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段，如果是向上折算（一般设定母基金净值达到2元），对B份额没有影响，如果是发生向下折算（一般设定是净值跌到0.2-0.4元），则会损害B份额的利益。 基金折算是什么样意思

　　 分级基金会涉及定期折算和不定期折算的问题。
简单说，基金折算就是把基金净值重新归一的意思。比如B基金净值1.5，触发上折，那么折算之后，B基金净值为1，份额是原先的1.5倍，总资产还是不变的。 基金的不定期份额折算是什么

　　 上折或下折。你这个是母基金，没你什么事 基金份额折算是什么意思

　　 基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。 基金份额折算之后为何会产生价格缺口其实际价值是否发生变化 例

　　 你所说的是分级基金不定期折算导致B类份额所产生的缺口，这类缺口会对其实际价值产生变化的，分级基金不定期折算所产生的缺口实际上类似于股票除权，但实际意义会导致其价格会产生一次性的质的变化，对于不定期折算大致可分为2类：分别是低点折算和高点折算，对于你所说的这150206都适用(注意这150206是分级基金的B类份额)，低点折算是当分级基金的B类份额的净值某一天所公布的净值低于0.25元这个阀值时(一般股票类都是按这个数值来设定的，但也有分级基金没有设这类低点折算的阀门，具体要查看基金招募说明书)，就会导致这个分级基金实施这个低点折算程序，至于高点折算则是当分级基金的母基金净值达到1.5元或2元这个阀值时(注意这里是母基金，不是分级基金的B类份额，具体是怎么样要看基金招募集说明书，不同的分级基金会有不同的规定，也有基金没有设高点折算的)，对于基金份额净值正常是每个交易日结束后都会进行公布的。对于低点折算来说，会导致B类份额的高标杆一次性的降低其，而对于高点折算，会对其价值收益构成进行转变，一部分转变成母基金份额，一部分会把低的B类份额的提高。 基金份额折算是什么意思

　　基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化

　　验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

　　基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

　　根据有关规定，如今基金份额上市交易的核准程序是：

　　1、基金管理人向证券交易所提交上市交易申请书、上市公告书、基金募集申请核准文件、基金份额发售文件、基金合同、基金托管协议、验资报告、基金管理人和基金托管人资格证明文件、基金财产托管证明文件等，向证券交易所申请基金份额上市交易。

　　2、证券交易所对基金管理人提交的文件进行审查，对符合上市交易条件的，出具审查意见，拟订上市交易时间，并附相关文件，报国务院证券监督管理机构核准。

　　3、国务院证券监督管理机构对证券交易所提交的文件按照规定进行审查，作出核准或者不予核准的决定，并通知证券交易所和基金管理人，不予核准的应当说明理由。

　　4、基金份额上市交易申请经国务院证券监督管理机构核准的，由证券交易所出具上市通知书，并与基金管理人订立上市交易协议，安排基金份额上市交易。

　　扩展资料

　　上市交易——基金份额

　　1、实行公开的集中报价和成交制度，不像普通商品买卖那样通过私下协商报价和达成交易。

　　2、在交易所集中竞价交易，实行价格优先、时间优先原则。所有买入的有效报价，按照由高到低顺序排列，报价相同的，按照报价的时间先后顺序排列；所有卖出的报价，按照由低到高顺序排列，报价相同的，也按照报价的时间先后顺序排列。

　　排序在前的买入报价与卖出报价配对成交，即对买入最高报价与卖出最低报价优先配对成交；在同等报价条件下，按照时间优先原则，对排序在前的报价配对成交。

　　3、实行交易所会员代理制。即广大投资者并不直接进入证券交易所进行交易，而是委托作为交易所会员的经纪人代理买卖。

　　4、上市交易的价格、成交情况及有关信息公开。基金份额上市交易的，证券交易所随时向投资者提供基金份额交易的成交价格、交易量及其他交易情况，基金管理人、基金托管人也应当按照规定向社会公布基金财务会计报告及其他信息，保证基金份额交易的公开、透明。

　　参考资料来源：百度百科——基金份额折算

　　百度百科——基金份额