1：基金的单位净值是如何计算出来

　　基金单位净值计算方法: 每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数 投资者投资开放式基金主要获利方式: 1、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长;而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利;再把毛利扣掉买基金时的申购费(分前后两种方式)和赎回费用,就是线、分红收益:根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配;投资者获得的分红也是获利的组成部分。 对不起!刚看到. 是的,总资产即每日所持有的证券（股票或）的价格,总负债即每日产生的相关费用. 基金的总资产是随着持有的证券（股票或）的价格涨跌而在变化, 所以不是用卖出股票后赚得的利润来计算该基金业绩.

　　2：每日的基金净值是怎么算出来的

　　象我们只有大概地知道,具体可以看协议\和报告,再不知可能只有基金公司知道了

　　3：基金净值是怎样计算出来的呢

　　基金净值的计算工作,每天由托管人(托管银行)在每日收市后计算并公布;开放式基金净值每天公布的是前一天的净值,封闭式基金每周公布一次,一般当周周日即可查到.
再说说基金分红:基金分红是为了给投资者回报.对开放式基金还有降低基金净值,使后续申购者觉得便宜,继续申购;也有开放式基金把分红转为份额的,道理都基本一样.封闭式基金分红直接选择分,这样可把净值减下来,有助于减小折价率.不管是哪种基金,分红是事先在基金契约中约定好的,只有基金赚钱,才可能分红.一般基金都约定一年至少分红一次,而且当年可分收益的80%---90%要分红.如果基金不赚钱,或净值低于面值,基本无红可分.封闭式基金从2001年后少有分红,就是这个道理,大熊市,基金也难赚钱.如果逼它分红,那就像猪八戒啃猪手---只能自残骨肉了!

　　4：基金的净值是怎么算出来的呀?

　　净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。具体计算公式为： 股票净值总额＝公司资本金＋法定公积金＋资本公积金＋特别公积金＋累积盈余－累积亏损 每股净值＝净值总额／发行股份总权 股票净值代表了股东们共同拥有的自有资金和应享有的权益。股票净值与股票真值、市值有密切关系。由于股票净值表示的是公司过去年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高；同时净值又能明确反映出公司历年经营的累积成果；净值还相对固定，一般只有在年终盈余入帐或公司增资时才变动。因此，股票净值具有较高的真实性、准确性和稳定性，可作为公司发行股票时选择发行方式和确定发行价格的重要依据，也是投资分析的主要参数。

　　5：基金里面的最新净值是什么意思

　　每份基金单位最新统计后的净资产价值。

　　6：基金净值是什么意思

　　基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

　　开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　扩展资料

　　净值算法

　　基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

　　按照一般公认的会计算法，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债的总额。

　　基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

　　1、基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

　　2、基金拥有的公债、公司债、金融等，已经上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般是以面值加上计算日时应收利息为准。

　　3、基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

　　4、与相当于的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

　　5、已订立契约但是尚未履行的资产，应该视为已履行的资产，并且计入资产总额。

　　参考资料来源  百科-基金单位净值