开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

　　中邮核心成长股票基金（基金代码590002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月29日单位净值为1.0360元。

　　中邮核心成长股票基金（基金代码590002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）上一个交易日（即2015年6月19日，6月20日至6月22日是端午节假日，证券市场休市，基金净值不更新）单位净值为1.2222元；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。

　　1、2013年59002基金净值的查询，直接登录基金公司--输入该基金代码或者基金名称---在基金的历年基金净值即可查询2013年该基金的净值。

　　2、中邮核心成长混合基金代码 590002（前端）基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

　　比如：你买了基金1万，现在值1.5万，赚了5000，5000/10000*100%=50%，你的收益率是50% （不考虑申购赎回费）