私募基金:基金净值是怎么计算的
私募基金是个概称,你应该问股票型基金怎么算净值。一般来说,净值是前个交易日结束后,整个基金所有的股票实际权益,总和除以总基金分数,得出来的
私募基金净值是怎么计算的
首先需要历史收盘价以及基金持仓的数据。例如:本人持仓100万股300ETF,以及350万现金组合。昨天的收盘价是a,今天的收盘价是b,指令均价是c,成交均价是d,请算出以下四种情况的净值:一,持有100万股300ETF的净值;二,持有200万股300ETF的净值;三,指令均价的基金净值;四,本人成交均价的基金净值。
计算过程如下:首先基金初值净值是100w*a+350w。
一,100w*b+350w
二,(100w+100w)*b+(350w-100w*a)
三,(100w+100w)*b+(350w-100w*c)
四,(100w+100w)*b+(350w-100w*d)
净值的原理就是市值加上剩余资金。
私募基金产品净值是怎样计算的
一般是总资产减去总负债,单位净值的话是(总资产-总负债)/产品的总份额
基金净值是谁算的
基金净值是基金公司根据该基金当日收盘所持投资组合计算的。望采纳。
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用最笨的方法炒股就是,现在去找一个效益一般,价格一般的股票,然后不管他如何震荡,放他个四五年,总有他涨上去的时候,或者去买基金,每次都等基金跌到1块以下时买,再等他涨到1.9的时候卖出去,涨不到就等他分红。
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