基金申购、赎回和转换均遵循未知价原则，即本基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

　　目前国内基金根据最新的基金法规，25%的赎回费是要计入基金资产的，以补偿没有赎回的投资人可能受到的损失。

　　日常基金赎回计算方法 基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额=赎回份数×T 日基金单位净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 支付金额=赎回金额－赎回费用 注：

　　3．赎回费率由基金管理人定。 仍以华安创新基金的基金赎回为例，举例说明： 根据华安创新基金公布的赎回费率统一按 0.5％收取。假设投资者甲赎回 1000份基金单位，T日基金净值为 1.255元，则甲的： 赎回金额=1000×1.255=1255元 赎回费用=1255×0.5％=6.28元 支付金额=1255－6.28=1248.72元