1：基金份额收益和净值的关系

　　基金的净值和股票的股价一样，其涨跌决定了投资基金是盈利还是亏损。
用基金净值计算某天每份基金收益的公式为:
每份基金收益=当天基金净值-申购时基金净值-申购手续费 -赎回手续费
例如:张三申购a基金，申购净值为1元；李四也申购了a基金，申购净值为1.5元；申购和赎回费率均为1%，一段时间后，a基金的净值为1.2元，在这一天他们每份基金的收益为:
张三每份基金收益=1.2-1-1x1%-1.2x1%=0.178元
李四每份基金收益=1.2-1.5-1.5x1%-1.2x1%=-0.327元

　　2：我在2007年9月购买了5000元的东吴嘉禾基金，一直没取，想知道基金一直在运作吗

　　1.你去东吴网查查就知道了。
2.到“酷基金”网，找到“东吴嘉禾”，就可以知道它2年来的发展情况了。

　　3：东吴嘉禾基金怎么分红

　　历史上分红7次，累计分红1.69元；基金分红采用分现金的方式，比如上一次是2007年9月11日，每10份派现金6.3元，你可以选择红利再投资即直接转化成基金份额，也可以选择持有现金。
一般要满足当期收益率为正，才会分配其中90%左右的收益

　　4：请问基金东吴嘉禾的净值还有希望涨到1元以上吗大概要多长时间

　　2009-09-04公布净值:0.6773元 前一日净值:0.6730元 增长率(较前一日涨跌幅):0.64% 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 基金经理:魏立波 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 东吴嘉禾基金(580001)持仓前10位 股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯 600000 浦发银行 2.76% 股吧 行情 档案 600048 保利地产 2.59% 股吧 行情 档案 601318 中国平安 2.55% 股吧 行情 档案 000024 招商地产 2.09% 股吧 行情 档案 600089 特变电工 1.99% 股吧 行情 档案 600415 小商品城 1.86% 股吧 行情 档案 000407 胜利股份 1.76% 股吧 行情 档案 601333 广深铁路 1.76% 股吧 行情 档案 600348 国阳新能 1.70% 股吧 行情 档案 000858 五粮液 1.69% 股吧 行情 档案 资料截止至最新报表 东吴嘉禾基金(580001)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来 增长率 -0.15% -13.96% 7.99% 20.43% 21.55% 167.70% 混合型排名 109 84 125 91 118 62 从列表看，该基金表现不如人意，除非出现特大行情才有可能回到1元面值以上，建议在高位赎回，转换成华夏，博时，易方达，嘉实基金公司的产品，这些小型基金公司的基金产品普通投资者最好不碰！

　　5：最近有什么可认购的基金

　　●基金发行：泰信优质生活股票型证券投资基金
简称:泰信优质,代码:290004,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:泰信基金管理有限公司,托管人:中国银行,面值:1元,发行起始日期:2006-11-13,发行截止日期:2006-12-12,直销机构:泰信基金管理有限公司,代销机构:中国银行,海通证券,湘财证券,东方证券,银河证券,新时代证券,招商证券,国信证券,信泰证券,联合证券,华泰证券,广发证券,申购费率:申购金额(M)＜50万元费率为1.5%，50元≤M＜200万元费率为1.2%，200万元≤M＜500万元费率为0.8%，M≥500万 固定收取1000元/笔。赎回费率:持有期(M)＜365天费率为0.5%，365天≤(M)＜730天费率为0.25%，持有期(M)≥730天费率为0%。认购费率:认购金额(M)＜50万费率为1.0%，50万≤M＜200万费率为0.8%，200万≤M＜500万费率为0.6%，M≥500万费用为1000元/笔。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份
●基金发行：工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
简称:工银稳健,代码:481004,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中国建设银行,面值:1元,发行起始日期:2006-12-01,发行截止日期:2006-12-15,直销机构:工银瑞信基金管理有限公司,代销机构:工商银行,建设银行,中国银行,深圳发展银行,中信证券,国泰君安证券,银河证券,中信建投证券,招商证券,兴业证券,光大证券,申购费率:申购金额在M＜100万费率为1.5%，金额在100万≤M＜300万费率为1.0%，金额在300万≤M＜500万费率为0.8%，金额在M≥500万费率为1,000元/笔。赎回费率:持有期<1年赎回费率为0.5%，1年≤持有期<2年费率为0.25%，持有期M≥2年费率全免。认购费率:认购金额在M＜100万费率为1.2%，金额在100万≤M＜300万费率为0.8%，金额在300万≤M＜500万费率为0.6%，金额在M≥500万费率为1,000元/笔。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1000份
●基金发行：东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
简称:东吴双动力,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:东吴基金管理,托管人:中国农业银行,面值:1元,发行起始日期:2006-11-21,发行截止日期:2006-12-12,直销机构:东吴基金管理,代销机构:农业银行,东吴证券,海通证券,银河证券,中信建投证券,广发证券,华泰证券,兴业证券,国信证券,湘财证券,长城证券,国联证券,申银万国证券,世纪证券,天相投资顾问,联合证券,金元证券,申购费率:前端申购金额在100万元以下费率为1.5%；金额在100万元以上(含)-200万元以下费率为1.2%；金额在200万元以上(含)-500万元以下费率为0.8%；金额在500万元以上(含)费率为1000元/笔；后端申购持有时间在1年以内(含)费率为1.8%；持有时间在1年-3年(含)费率为1.5%；持有时间在3年-5年(含)费率为0.8%；持有时间在5年以上费率为0。赎回费率:持有时间在1年以内(含1年)赎回费率为0.5%；持有时间在1年至2年(含2年)费率为0.25%；持有时间超过2年费率为0%。认购费率:前端认购金额在100万元以下费率为1.2%；金额在100万元以上(含)-200万元以下费率为1.0%；金额在200万元以上(含)-500万元以下费率为0.6%；金额在500万元以上(含)费率为1000元/笔；后端认购持有时间在1年以内(含)费率为1.6%；持有时间在1年-3年(含)费率为1.2%；持有时间在3年-5年(含)费率为0.6%；持有时间在5年以上费率为0。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1000份

　　6：谁知道那个股票，宗申动力，怎么样拜托各位大神

　　宗申动力,还是不错的。 01-10大成基金公司举牌宗申动力(001696) 公告当天浮盈过亿元 久违的基金举牌事件在2008年初再次发生。 1月9日,宗申动力(001696.SZ)公告称,截至去年12月28日,大成基金旗下基金景宏持有公司2355.61万股,占总股本的5.1%。 每次基金举牌都会引起市场关注。去年4月5日,东吴价值成长双动力基金举牌国投中鲁(600962.SH)后在短时间内减持甚至引发了国投中鲁索要基金收益的事情。 这次大成旗下基金景宏举牌宗申动力意欲何为? 公告当天浮盈过亿 去年发生了两起基金举牌事件,除了东吴双动力举牌国投中鲁,2007年5月14日中海能源策略混合型基金持有宜华木业(600978.SH)2315.99万股,占该公司总股本的5.01%。 东吴基金举牌国投中鲁之后闪电出货,被许多投资者以及国投中鲁认为是违反<证券法>。 中海基金举牌宜华木业之后,媒体提出会否是基金公司拉高出货的一个噱头。国投中鲁、宜华木业被举牌之后,股价都大涨。