银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。银行对账是企业银行出纳员的最基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行进行结算，但由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对。

　　在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗"〖银行存款对账〗，进入该处理过程。银行存款日记账同银行存款对账单的核对均在此处理。

　　Ø银行存款对账的查询

　　Ø银行存款对账的预览、打印

　　单击【对账设置】或选择〖操作〗—>〖对账设置〗，进入“银行存款对账设置”界面。

　　【对账设置】共分为自动对账设置、手工对账设置和表格设置。

　　自动对账设置自动对账的基本条件是金额相等，其他条件有：日期相同、摘要相同、结算方式相同和结算号相同。这些条件用户可以根据需要进行自定义选择，系统会根据设定的条件进行对账。

　　‘结算方式和结算号都为空不允许对账’选项如果不选，则系统默认结算方式和结算号为空为相同。

　　手工对账设置查找记录条件有三条：根据对账单记录自动查找日记账记录、根据日记账记录自动查找对账单记录、不进行自动查找。根据以上条件，自动查找条件又分为日期相同、摘要相同、结算方式相同、结算号相同和金额相等。

　　“不进行自动查找”是指完全由手工操作进行对账。

　　“自动改变表格位置”是指是否根据“对账单记录自动查找日记账记录”或“根据日记账记录自动查找对账单记录”而改变表格位置。

　　“显示表格名称”是指是否显示表格的名称（银行存款日记账和银行对账单）。

　　完成自动对账的条件设置后，我们可以根据所设定的条件进行自动对账了。自动对账的结果均可以在“已勾对记录列表”中查看。

　　由于系统中的银行存款日记账与银行对账单之间还可能存在多笔与一笔对应或一笔与多笔对应等情况，而这些情况自动对账无法勾销，因此系统设置了手工对账功能。手工对账是对自动对账的补充，通过手工对账，可进一步将自动对账未核对的已达账项进行手工调整勾销，以保证对账的彻底正确。

　　上下方向键用于在记录间移动。

　　空格键用于勾对两条记录。

　　Tab键或Shift键＋Tab键用于在表格间切换。

　　如果选择自动查找，单击银行对账单或银行日记账记录，列出金额相等的银行对账单记录。

　　如果选择不进行自动查找，用SHIFT键或CTRL键选中银行对账单或银行日记账的记录，一般用于一对多和多对多。

　　单击工具条上的【手工对账】，即可完成对账过程。

　　如果选择自动查找，用鼠标单击日记账（对账单）的一条记录，此时在对账单（日记账）表格中仅列出按自动查找条件判断的与此条日记账（对账单）记录相等的记录。

　　当对账单中有多条条件满足的记录且当前选中的又不是您想要的时，可用上下方向键把当前行移到您想要的记录上，再按下空格键勾对它们。

　　要想实现一对多或多对多的勾对，用SHIFT键或CTRL键选中所有想要的日记账和对账单的记录，按下空格键或【手工对账】即可勾对它们。

　　在银行存款对账主界面中单击【已勾对】，就会切换到“已勾对记录列表”界面。此界面主要供与已勾对记录的查询，引出等操作，或者，如果发现记录被错误的勾对，此时，你可以选择【取消对账】或右击选择【取消当前对账结果】、【取消全部对账结果】重新进行【对账】。

　　在已勾对记录列表中，提供批量取消对账功能，可以利用Shift和Ctrl快捷键批量选取，然后单击【取消对账】功能按钮，即可取消所选取的已勾对记录。