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　　 四大因素导致铁矿石价格闪崩，a股钢铁板块会不会是“乌云背后都有一线希望”？

　　 2021-08-23 07:32336035国家商报

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　　 每一个记者王海军每一个编辑何建玲

　　 今年下半年以来，国内铁矿石期货经历了快速下跌。目前，铁矿石期货价格较5月份的峰值下跌了40%以上。

　　 《每日经济新闻》记者采访了多位业内人士，了解到导致近期铁矿石价格大幅下跌的主要诱因包括钢厂产量受限、库存偏高、下游需求可能减弱、美元走强等。

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　　 众所周知，铁矿石是钢铁企业的主要成本之一。那么，本轮铁矿石价格的大幅下跌是否会让国内钢铁企业享受到“降本增效”的红利？a股钢铁板块会是“每朵云都有一线希望”吗？

　　 期货价格下跌超过40%

　　 去年以来，铁矿石上演了一出“疯狂的石头”大戏。Choice数据显示，从去年4月到今年5月，国内铁矿石期货价格涨幅高达150%。然而，最近几个月，《疯狂的石头》开始遭遇寒流。据统计，目前铁矿石期货价格较今年5月的最高点已经下跌了40%以上。

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　　 根据多位业内人士的意见，记者发现，导致近期铁矿石大幅下跌的主要因素是钢厂产量受限、库存偏高、下游需求可能减弱、美元走强等。

　　 一位券商钢铁行业分析师告诉记者，近期，铁水产量下降导致铁矿石需求下降，市场也对钢厂限产抱有强烈预期，这是导致近阶段铁矿石价格大幅下跌的主要因素。

　　 国家统计局数据显示，7月份，国内粗钢日均产量279.97万吨，为2020年4月以来最低，环比下降10.53%；生铁日均产量235万吨，较上月下降7%；钢铁日均产量358.1万吨，较上月下降11%。

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　　 一位期货行业研究员今日向记者指出：“限产是本轮铁矿石大跌的主要原因，而价格因素也不容忽视。2019年以来，铁矿石价格一路上涨，从每吨4500元涨到1300元左右，几乎翻了一番，持续了两年多。因此，一旦基本面发生逆转，价格就容易快速下跌。”

　　 此外，目前铁矿石库存高企也是一大负面因素。据天风期货研究院统计，目前我国铁矿石压力依然严重。2021年8月16日，路透铁矿石7日移动平均到货量环比增长14.14%，环比增长27.11%；其中，澳洲矿山到港数量环比增长2.58%，环比增长9.32%；抵达香港的巴西矿山数量按周持平，按月上升13.5%。根据路透社的抵港数据，铁矿石压港现象依然严重。

　　 天风期货研究院指出，从5年历史来看，目前铁矿石库存处于中上位置。随着粗钢减产政策的持续实施以及后期海外矿山产能的扩张周期，港口库存可能会继续积累。目前各大港口铁矿石交易量已降至近两年的低位，港口现货交易氛围依然悲观。在终端市场没有明显消费旺季的情况下，港口交易难以改善。

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　　 铁矿石价格下跌释放了钢厂利润

　　 上周五，机构重仓的a股医药消费板块大幅下跌，直接拖累了主要指数的表现，其中创业板指数盘中一度下跌3%。然而，钢铁行业上周五逆势上涨。据统计，上周五，申万钢铁指数(801040)上涨1.45%，在28家申万一级ind中排名第一

　　 对此，上述券商钢铁行业分析师认为，这主要是因为，与今年上半年铁矿石价格表现相比，同期钢材价格更为坚挺。

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　　 事实上，今年以来，钢铁股表现不错。截至8月20日收盘，申万钢铁指数(801040)今年以来累计上涨48.2%，大幅跑赢沪深300指数近57个百分点。那么，本轮铁矿石价格大幅下跌，国内钢厂能否在下半年享受到“降本增效”的红利？a股钢铁板块会是“每朵云都有一线希望”吗？

　　 某大型期货公司研究院“黑”研究总监告诉记者，本轮铁矿石价格暴跌对钢厂降本增效的影响已经显现。“今年7月份以来，铁矿石价格下跌了近500元，带来钢厂吨钢成本下降约800元。同期焦炭大幅上涨，废钢也呈上涨趋势。自7月份以来，钢厂每吨钢的整体生产成本下降了约600元，而同期钢材价格仍在上涨。”

　　 据光大期货研究院统计，今年7月初，每吨螺纹钢盈利能力仅为-200元左右，但此后，每吨螺纹钢盈利能力持续上升。截至8月20日，每吨螺纹钢利润达到561.62元。