1:基金里的份额净值和净值增长率是什么意思?
基金份额净值指基金持有全部金融资产市价之和.
净值增长率指某段时间基金份额净值的相对变动.
2:基金份额与基金净值与增长率
你的两只基金同时增长了2%。虽然两只基金单位价值不同,但是换算成人民币,增长率是一样的。
3:基金份额是不是每天都在变
份额是不变的。净值每天都在变。你在网上很多地方都能查到。最直接的是查你的银行基金账户或者所买基金的公司网页。
4:基金份额和收益是怎么计算的
申购份额的计算公式:
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值
基金收益计算方法:
举例如下:
一、申购:
假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)
申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)
申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
二、赎回:
假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)
赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)
赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)
净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)
5:申购基金时的份额,过了将近一年,单位净值在变,份额呢会变吗
有可能会变,关键看你买的什么基金,何时申购的
因为有很多基金过一段时间就会分红,如果红利再投资,所购基金份额就会增加。
6:一个基金成立后,它的份额是不是就固定不变了。还是怎么样的
份额不变的是封闭式基金,不过现在发行的都是开放式基金,开放式基金是可以赎回的,其份额总量是动态变动的,基金业绩好,相对份额就大,就稳定。