下午3点前买的按照当天晚上看见的净值计算，3点以后购买的，按照第二个交易日晚上看到的净值计算你的单价。 如果大盘走势好，一般来说基金的净值也会增长，如果走势不好，或者你的基金重仓股长势不佳的话，净值会下跌。

　　在下午三点前买,都按当天净值计算.请你查一下,是不是在3:00前完成了交易.有可能是在2:50开始操作.操作完成已到3:00以后.如果确是在3点前操作完成,可打电话向嘉实公司说明.

　　交易日15:00之前算当日

　　是的！每个交易日15点前卖出。都按当日净值挤算，但是1卖出时。你并不知道交易价格，要到晚上约8点才能公布。这就叫“未知价原则.

　　交易时间内按当日的价格，非交易时间按次日价格。所谓交易时间就是股市的交易时间每天下午3点前申购的按当日净值。3点后的按次日净值。一般最快的基金净值也要在18点左右出来。在上午9：30－下午3：00点，这段时间申购的基金，是按下午3：00以后收盘价买入，如果你在下午3：00以后申购，那么就应该按第二天的收盘价买入。