1:请问 qh看涨期权的执行价格是qh合约本身的交易价格还是qh标的物交割的价格
执行价格又称为敲定价格或者行使价格,就是履行期权合约时商定买入或者买出标的商品的价格。
qh交易的话合约就代表了标的货物本身。只是合约交易用保证金,并不需要付清标的货物全部价值。
打个比方,A货物一手1000单位,一单位10元,买一手A货物的qh合约就是10000元,保证金如果要求10%的比率,付1000元就拿到了1000单位的qh合约。
期权的最大一个作用主要是用来对冲投资风险的。
举个例子,现在有10000元现金进行投资,以10元价格买入商品A1000手。
如果在投资期末,商品价格涨到12元,那么这笔投资我们盈利了12000-10000=2000元
如果价格跌到8元,那么这笔投资我们亏损了10000-8000=2000元
如果我们并没有要求盈利,只是要求要保值,那么我们就可以采用购买期权来对冲下跌的风险。
在投资初期购入市值10000的商品以后,我们可以购买价格为1元的看跌期权合约1000份,代表我们可以在期末以10元的价格卖出商品,这里的以10元卖出就是执行价格。
那么如果商品价格跌到8元,我们手中有1000份看跌期权,原本亏损2000元,现在只亏损购买期权的1000元,止了一部分损。
如果商品价格跌到9元,原本要亏损1000元,现在也是亏损1000元。
如果商品价格不变化,可以看到对冲以后反而损失了1000元。
如果商品价格上涨到11元,我们放弃执行期权合约,以11元卖出商品,原本我们能盈利1000元,那么我们是盈亏浮平的。
如果商品价格上涨到12元,我们放弃执行期权合约,以12元卖出商品,原本我们能盈利2000元,我们现在是盈利1000元。
做个简单的分析,如果价格跌到8元和涨到10元是对等的概率,都是50%,那么我们可以看到,对不对冲,最后的期望收益都是10000元,但是对冲以后,缩小了收益曲线的离散程度。换句话说,收益更稳定,不会大喜大悲。
2:某投资者卖出了某份qh合约的看涨期权,则下列说法正确的是( )。
C
答案解析:
[解析]
卖出看涨期权,获得了权利金,如果到期日价格低于协定价格,合约不履行,则该投资者不会蒙受损失。
3:qh中的买入合约
买入就是做涨,涨了才赚钱,卖出就是做空,跌了才赚钱
4:qh合约到底怎么理解
1。qh市场谁是谁的提款机。在一个qh市场交易者成熟起来之前,他其实一直要扮演qh市场的提款机的角色。在这个市场也就是千分之几的人能够最终把qh市场当做自己的提款机,其他交易者都是qh市场的供血机、提款机。
2。2%资金开仓是不存在逆势交易的。qh交易者奇怪:为什么只要开仓就会是逆势赔钱也许永远也不知道,如果使用2%资金开仓,懂得一点资金管理的粗糙皮毛,会发现一个崭新的自我,一个焕然一新的交易新天地。
3。全仓交易即便是顺势也是逆势。全仓交易等于是背水一战。如果是满仓交易,即便是顺势也等于逆势,因为他们是经受不起最细微、最微弱的动荡,乃至在任何时间单元的行情起伏、波折,一点风吹草动对他们就面临是灭顶之灾。
4。要想不逆势交易,解决好仓位问题。5。增加自身资金厚度和回撤空间。满仓交易抵挡不了分时的波动,70%的仓位勉强应对隔夜的风险,半仓抵御不了逆趋势的波动,30%经受不起大幅度的回调。
5:怎么看到qh看涨和看跌的持仓数
持仓量上看,看涨和看跌的持仓量应该是相同的。
具体的持仓情况,交易所都会定期公布或每日公布各大主要交易机构的持仓情况,你可以到交易所的上查看。
不过持仓量主要还是对价格走势的一个印证,哪家机构持多仓或是持空仓并不重要。
6:什么是看跌期权
看跌期权是:
看跌期权亦称 “卖出期权” 或 “敲出”,看涨期权的对称,期权交易的种类之一,在将来某一天或一定时期内,按规定的价格和数量,卖出某种有价证券的权利。
客户购入卖出期权后,有权在规定的日期或期限内,按契约规定的价格、数量向期权的购买者卖出某种有价证券。其使用的范围,一般说来,只有在证券行市有下跌的趋势时,人们才乐意购买卖出期权。
扩展资料:
在期权到期前不采取任何措施,那么买进的看跌期权将会变得无价值,并且会损失你先前支付的全部权利金。当你购买看跌期权,当且仅当标的股票市场价值下跌时,你才获利。
如果股票价值保持在敲定价格水平或之上,你的看跌期权无利可图。即使股票下跌几个点,看跌期权随着到期日临近而流失时间价值,因此为了保住利润,你需要在到期前股票能下跌足够的点数去抵消你原先的成本,并且用内在价值取代时间价值。
参考资料:百科—看跌期权