基金净值日期是什么意思?

　　 开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市收盘后，
基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值。
一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。
所标示的日期就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。
在工作日15点之前交易基金，就会按照该工作日净值计算，这个净值晚上才能知道。
所以基金交易是未知价原则，即买的时候并不知道基金净值是多少。
净值恒为1的货币基金，理财型基金除外。 请问基金的净值一般多少时间一变

　　 每个工作日下午3点以后净值会更新，封闭式基金净值一周一更新。你可以到数米基金网上查看所有基金的净值，更新速度还蛮快的。 基金净值每天什么时候公布

　　 1、基金的净值一般在晚上20:00左右，时间不是太固定，主要看基金公司的清算的速度。一把基金的净值在第二天一定可以看到。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 基金净值是每天变化还是随时变化

　　 基金净值是每天股市收盘以后，根据该基金持有股票的仓位市值来决定基金净值上涨还是下跌，所以是一个交易日收盘以后公布一次基金净值。 LOF基金的净值一天内每隔多久变化一次

　　 二级市场上 LOF基金通常1天只提供1次或几次基金净值报价 基金份额是随当天的净值变化的吗

　　 股票基金买的就是股票。所以自然是随着涨跌变化的，但是现在基金很多种，区别很大，比如基金。自己在软件上多研究就知道了