每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?

　　基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
因为管理费和托管费也是属于总负债,所以每日基金净值是扣除了管理费和托管费的.

　　基金显示的业绩是已经扣除管理费的吗

　　那显示的业绩那是跟管理费是而不相干的业绩，是你获得的，这个获得的那个总体收益吧，并不是说你个人的收益

　　关于基金分红的问题

　　基金净值上涨，你的投资就上涨了。分红和你部分赎回基金份额的区别是你赎回要交赎回的费用，分红就不用。
开放式基金在一般情况下是可以随时赎回的，分不分红无所谓。
大比例分红和净值归一对持有人没什么好处，是基金公司的一种营销行为。基金公司赚钱靠的是管理费，一般是1.5%，管的钱越多，收的管理费越多。

　　基金分红问题

　　所谓基金分红,就是基金实现投资净收益后,将其分配给投资人。基金净收益是指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额,包括基金投资所得红利、股息、利息,买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益。除此之外,基金分红还要具备以下几个条件:1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值；3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。
基金分红有分红和红利再投资两种方式。根据《证券投资基金运作管理办法》,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。
那么,对于红利,您是否了解其计算方法呢?红利是您持有的基金份额乘以每份基金所派发的红利金额。由于目前国家对证券投资分红所得暂不征收所得税,所以您所得到的分红收益等于派发的红利。如果您选择了红利再投资,那么,分红所得的红利将以分红公告所规定的红利派发日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资。需要提醒的是,红利再投资获得的基金份额是免申购费的,可以帮助您的长期投资获得更高的收益。
很多投资人会问,应该在分红之前购买还是分红之后购买基金?由于分红派发的基金收益是基金净值的一部分,分红后,基金净值会比较低,购买是否比较划算?假设在权益登记日和红利再投资日之间市场没有波动,那么,投资者无论是在分红前购买还是之后购买,其拥有的资产是没有差别的。这是因为,虽然分红之前购买可获得分红并转换成基金份额,但分红之后购买由于基金净值下降,同样的申购金额可购买更多的基金单位。
投资者关心的另一个问题是,好基金是否要多分红?其实,除了分红型基金之外,对于其他类型的基金,分红多并不见得一定是好事,合理分红才是最重要的。因为基金分红要有已实现的收益作基础,基金管理人必须抛出手中获利的股票或才能分红。如果频繁分红,自然会导致基金陷入波段操作的短期行为,而且基金在市场频繁进出,会相应增加印花税和佣金,这些交易成本实际上最终还是要由基金持有人承担的。

　　分红和红利再投资有什么区别

　　分红是指,分红的钱就在你的基金账户上作为存款,如果你不取出来的话,就以活期利息计,便可以随时取出.
红利再投资是指,分红的钱默认为直接购买这款基金,并且是以分红后的当前价格购买,有个好处是不需要收取申购手续费.
所以,二者相比,好与不好是看你自己对于分红的钱的用途,
因为基金公司通常会提前一星期左右提醒你要分红了,那么,如果你是打算最近要用钱的,就选择分红方式,分完红后你可以把分红的钱直接取出来用...
但如果你不急用钱,而是还想多买一点这支基金,那么你就要选择红利再投资,这样就直接可以以没有手续费的方式最优惠的增加这支基金的份额了.

　　请问分红再投资是什么意思

　　请问您持有这个基金多久了在这期间有没有分红看您说的意思是还不明白什么是“分红”……