现在有7000个基金品种，比股票数量都多，如果不是购买者本人，没有人知道某一只基金到底是怎么回事。去查看基金的公告吧。关于持仓和净值都有定期的公告。

　　在的左上方客户登陆方式处选择基金账号或身份证号，密码默认为基金账号的后6位，点 查询基金账号 可以用开户证件号查到基金账号，不行的话就点 登陆指南 看一下

　　国投瑞银核心企业混合（基金代码121003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月7日单位净值为0.8015元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新（晚上九点之后）

　　国投瑞银是基金公司，旗下一共有7只开放式基金！具体情况如下：（截止至2008年11月29日）

　　简介：国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限（49%）的合资基金管理公司（公司前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司）。公司股东为全球领先的瑞士银行集团及国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）。公司的目标是建立在品牌认知、公司规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达到一流的资产管理公司。历经多年市场的磨砺，国投瑞银基金在整体综合实力和投资管理水平上不断提高，在银河证券发布的《2012年下半年基金公司股票投资主动管理能力综合评价报告》中，国投瑞银在参评的67家基金公司中位列前十。

　　我不得不说，在现在的市场行情之下，您买货币型基金无疑是非常好的选择！而且国投瑞银货币在这段时间以来的表现还是不错的。。非常的稳健！