单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额，它属于一个参照值。净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现

　　6.基金资产总值基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。7.基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。8.基金单位资产净值基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。9.基金累计净值基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。推荐你去这个网看下..希望对你能有帮助

　　通常情况下，管理人因为其管理可以获得相当于基金利润一定比例的业绩报酬。根据股权投资基金与管理人约定，有时候管理人需要先让基金投资者实现某一门槛收益率之后才可以参与利润的分成。股权投资基类基金的收益分配通常有固定的模式，如此基金最终按照如下顺序进行收益分配；第一步：预先扣除管理费，托管费和服务费等费用；第二步：返还投资人本金；第三步；支付个投资人预期基准收益；第四步；上述分配完成后，如有剩余收益，基金管理人与投资人按一定比例分配剩余收益（通常为2/8或者3/7，也可在法律规定基础上有所调整）

　　确实是100万起投，这是由《基金法规定》；

　　该标准也被称为合格投资者的门槛，100万只是起投标准，严格来说，必须要有500万的金融资产；二者同时满足才可以投。