001158基金净值5月22日

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　　 基金名称 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
基金简称 工银新材料新能源股票
基金主代码 001158
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日 2015年4月28日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称
兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
申购起始日
2015年5月13日
赎回起始日 2015年5月13日
转换转入起始日 2015年5月13日
转换转出起始日
2015年5月13日
定期定额投资起始日 2015年5月13日
日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 001158基金净值新值6月23日

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