什么是“荷银市值”

　　 这里是魔兽世界。。。 基金总值和净值有什么区别

　　基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

　　基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。

　　基金资产估值≈基金资产净值，净值=总资产-总负债。

　　如果 你想购买基金一定要认准正规的基金销售机构，众升财富是经过中国证监会批准成立的，可以独立代销基金的机构，代销基金近2000只，线上申购费率四折起。

　　 基金的持有份额跟基金市值是什么意思

　　 简而言之,用个易明白的说下,如果你买基金的钱是510元,手续费有10元,当时基金净值是1元,你持有的份额就是(510-10)元/1元=500份额,以后你持有的市值是根据基金净值变动的,(基金净值*你的500份额=参考市值),如果这500份的基金,参考市值高于你最初投入的510元,你就是赚钱,低于最初投入的510元,你就是赔钱.懂我的意思么?
如果你的嘉实基金现在参考市值是492.89,低于最初投入500,是略亏了点. 当前市值是怎么算出来的净值和份额之间的关系

　　 基金起步为1000元。你拿钱买到的是基金份额，例如1000元，申购费为1,5%，买到的基金份额为985,221份基金份额。赎回基金时赎回的是基金份额，到账户折算成钱给你。 【单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。】 投资者通过基金的份额净值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少钱（基金份额净值×基金份额）。同时，它也是基金申购、赎回时的价格。 如何知道基金的盈亏：拿当天的基金净值乘以你的基金份额=资金总额。拿资金总额减去你的投资钱数，如果是正值，就是盈利的钱数，如果是负值，就是亏损的钱数。 投资者在赎回基金后，实际得到的金额是赎回总额扣减赎回费用的部分。 其中的计算公式为： 赎回总额=赎回份额×赎回当日的基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率（一般为0,5%） 赎回金额=赎回总额—赎回费用 例如投资者申请赎回10000份基金份额，并且在申购采用前端收费模式，当日的基金净值为1,20元，那么投资者实际可以拿到的赎回金额为： 赎回总额=10000×1,20元=12000（元） 赎回费用=12000×0,5%=60(元） 赎回金额=12000—60=11940(元) 按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值， 如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。 累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 累计净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值。
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　　 泰达宏利市值优选基金(162209)最新净值1.2490元。 基金162209现多少钱

　　 2014 12月31日净值 ： 0.9117