基金申购赎回以哪天的净值为准

　　 已赎回当天晚上的净值为准。 基金的赎回价格以哪一天的净值为准

　　 15点之前赎回按当日净值，15点之后则按第二天的净值成交 基金赎回价格确定?按哪一天的净值计算?

　　 基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。 基金赎回净值按哪天的算

　　在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算；如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。

　　 周五申购/赎回，基金收益怎么算

　　 （招商银行）周五下午15:00前申购的货币基金不享有周五至周日的收益；周五下午15:00前赎回的货币基金份额享有周五至周日的收益。
举例:若在2012年2月3日(周五)下午三点前申购了份额，那么基金收益将从2月6日(周一)开始计算；若在2月3日(周五)下午三点前赎回了份额的线日起则不再享受收益。 基金赎回价格确定?按哪一天的净值计算?

　　 基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。