昨天市场波动。前天领涨的板块工业母机/光伏hjt/锂电池,昨天基本上涨跌。相反,前天相对疲弱的白酒/券商股表现相对强大,国防工业板块早盘情绪压迫了10分钟,随后一路震荡上升。
昨日盘前和中午,我们提醒了军事集采是一个“伪黑天鹅”,并梳理了四个逻辑来解释片面看待军事集采的大利空的观点。
看来这个“伪黑天鹅”是一个炼金时刻。国防工军工在逻辑的保护之下进行了抵抗!它表现出非凡的韧性,冲走了许多不懂逻辑的浮筹。对于国防军工来说,短期之内不会有比昨天上午更糟的情绪,后面大家可以多点耐心看看。