若投资者是在交易日下午3点前赎回的,那么是按照赎回当天收盘时的净值计算,若投资者是在交易日下午3点后赎回的,那么是按照第二个交易日收盘时的净值计算。
基金实行T+1交易,交易日当天赎回,按照赎回当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后资金到账,到账时间一般为1-3个工作日(具体以产品为准)。