美国航空-yer
贝斯美：远期外汇交易业务管理系统(2021年8月)
时间：2021年8月26日，
原标题：贝斯美：远期外汇交易业务管理系统(2021年8月)
美国航空-002428云南锗业
绍兴北思美化工有限公司
远期外汇交易业务管理系统
第一章总则
美国航空-掌球财经
第一条为规范绍兴市北四美化工有限公司(以下简称“公司”)远期外汇交易行业
服务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国
中华人民共和国证券法《中华人民共和国公司法》 《上市公司信息披露管理办法》
美国航空-陈鸿道
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
结合公司具体实际，制定本章程及其他相关法律、法规和规范性文件
学位。
美国航空-湖南高速
第二条本制度所称远期外汇交易，是指双方事先签订并约定的远期外汇交易合同
外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，实际交割的外汇交易将在到期后进行
，包括远期结售汇业务、外汇掉期业务和带有期权的外汇交易。
美国航空-美国波特兰
第三条本制度适用于公司及控股子公司、全资子公司和未经公司同意的控股公司
子公司不得从事远期外汇交易业务。
第二章操作原则
美国航空-300493
第四条公司不以营利为目的进行外汇交易，所有远期外汇交易均由
在正常生产经营的基础上，依托特定业务经营，以规避和防范汇率风险为目的，禁止投资
机器和运输贸易。
美国航空-冀东
第五条公司远期外汇交易业务须经国家外汇管理局和中国人民银行批准
准，且具有合法经营资格的金融机构不得与非正规机构进行交易。
第六条公司应严格控制远期外汇交易的种类、规模和金额
美国航空-商业帝国
度不得超过进出口业务实际外汇收支总额。经营期限需与公司实际进出口业务相关
国际比赛期间。
第七条公司必须以公司或者全资、控股子公司的名义设立远期外汇交易账户，不得
你可以用别人的账户进行远期外汇交易。
第三章审批权限
第八条公司必须有与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，不得动用募集资金
美国航空-74
套期保值直接或间接进行，资金严格按照公司批准的长期外汇交易额度进行控制
规模，不得影响公司的正常经营。
第九条公司应在内部批准的额度内进行外汇交易，不得超额度经营。公司财富
美国航空-千金
营业部根据《结汇、售汇及付汇管理规定》和公司管理，每年根据年度预测编制远期外汇交易需求额度
系统提交审议的相关规定。在批准的年度交易限额内，资金可以循环使用。
第十条公司远期外汇交易业务额度的审批权限如下：
美国航空-华夏成长混合
1.单个或连续12个月内累计进行的远期外汇交易金额占公司最近一年的比重
经审计净资产在10%以下(不含10%)的，须经公司总经理批准。
2.单个或连续十二个月内开展长期外汇交易业务的累计金额占公司最近一年的比重
美国航空-华立科技
经审计净资产的10%-50%(不含50%)由公司董事会审议通过。
3.单个或连续12个月内开展远期外汇交易业务的累计金额占公司最近一年
经审计净资产的50%以上(含50%)
美国航空-superview
邀请外部金融机构专家参与，加强对人民币汇率变动趋势的研判，开展远期外汇研究
提出发展或终止交易业务及具体操作的框架计划。
第十二条金融部门是远期外汇交易业务的实施部门，经批准可以在限额内进行远期外汇交易
美国航空-股指交割
财务部门具体负责交易业务的实施。
第十三条公司财务部门远期外汇交易业务的具体操作流程：
1.加强对人民币汇率变动趋势的研判，提出开展或暂停远期外汇交易
美国航空-什么是混合基金
具体业务计划；
2.收集并提供外汇收支预测相关信息，申请远期外汇交易；
3.制定远期外汇交易业务的交易计划；
美国航空-协方差
(1)根据交易计划，向金融机构询价；
(2)根据国内外人民币衍生产品市场的日常市场情况和金融机构的报价信息进行
价格比较，选择金融机构进行交易；
美国航空-
(3)严格询价、比价后，制定交易安排(包括交易金额、交易价格、交割期限)
内容等限制)。
4.根据批准的交易计划，与选定的金融机构确认交易并进行远期外汇支付
美国航空-
轻松的业务；
5.要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每次人民币交割到期前和
通知并及时送达事宜；
美国航空-
6.登记每笔外汇交易，检查交易记录，及时跟踪交易变化，并妥善保管
安排交割资金并严格控制，防止交割违约风险的发生；
7.远期外汇交易的交易记录及与交易记录相关的文件应当妥善保存；
美国航空-
8.每季度末向总经理报告外汇交易和损益；
9.如果发现可能发生交付风险，应立即向总经理报告。
第十四条公司内部审计部门应定期或不定期检查远期外汇交易业务的实际经营情况和资金情况
美国航空-
审核使用情况和损益情况，并将审核结果报告董事会审计委员会。
第十五条公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门的相关要求
董事会秘书负责审查外汇交易业务的决策程序
美国航空-法合规性并及时在相关临时报告 或定期报告中予以披露。 第十六条独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。 第五章信息隔离措施 第十七条参与公司远期外汇交易业务的所有人员及合作的金融机构，未经允许不 得泄露公司的远期外汇交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期外汇 交易有关的信息。 第十八条公司远期外汇交易业务操作环节的不相容职务分离，相关人员相互独立。 第六章内部风险报告制度及风险处理程序 第十九条在远期外汇交易业务操作过程中，公司财务部门及各子公司应在公司授 权范围及批准额度内与金融机构签署外汇交易合同，约定交易外汇的金额、价格及交 割期间，并及时与金融机构进行结算。 第二十条财务部门及各子公司应及时跟踪交易变动状态，及时评估产品的风险敞口 变化情况，妥善安排交割资金，严格控制交割风险。当汇率发生剧烈波动时，财务部门应 及时进行分析，整理应对方案并将有关信息及时上报公司总经理，经总经理审慎判断 后下达操作指令，防止风险进一步扩大。必要时及时向董事会汇报。 第二十一条若发现公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险， 财务部门立即向总经理提交分析报告和紧急应对方案，并向董事会报告。当亏损金额 每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润10%且亏损金额达到 或超过人民币100万元时，财务部应立即向公司总经理和董事会报告，公司根据相关 规定及时披露相关情况。 第七章信息披露和档案整理 第二十二条当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监 管机构规定的披露标准时，公司应按《上市公司信息披露管理办法》及时对外公告。 第二十三条外汇交易业务委托书、成交确认书、交割资料等与交易相关的文件由 开展远期外汇交易业务的子公司或控股公司的财务部门作为会计凭证的附件装订 后存档保管，保管期限至少15年。 第八章附则 第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定执行。 第二十五条本制度由公司董事会负责修订和解释，自公司董事会审议通过之日 起生效施行。 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 2021年8月27日
中财网