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TPV科技：开展外汇衍生品交易可行性分析报告
时间：2021年8月30日21:11:22nbsp
原标题： TPV科技：外汇衍生品交易可行性分析报告
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关捷电子科技有限公司
外汇衍生品交易可行性分析报告
一、公司外汇衍生品业务背景
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TPV电子科技有限公司(以下简称TPV科技或公司)
而其子公司，由于业务活动的需要，涉及多币种、不同币种的收付
当汇率波动时，会影响公司的经营业绩，所以需要
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开展金融衍生业务是加强公司汇率风险管理、降低公司风险的需要
外币经济环境下的汇率风险。TPV科技制定了《证券投资》
资本及衍生产品交易管理制度和开展业务的子公司已完全建立
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外汇风险管理体系、近年来开展的金融衍生产品业务运行良好，
最大限度地避免和防范汇率波动对公司的潜在不利影响
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二.公司开展的外汇衍生品交易概述
公司及子公司进行的外汇衍生品交易主要包括一般
交易远期结售汇、掉期、期权及其结构性产品等。主要用于
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对冲和规避外汇交易业务带来的外汇风险，锁定成本，
规避和防范汇率、利率等风险。外汇衍生品行业
所有服务都在规定的业务范围内进行，交易金额按照流程提前核实
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准，没有超规模交易，大仓位，多头仓位
机器业务或违规行为；外汇衍生品业务与主营业务经营密切相关。
仓位大小与现货和资金实力相适应。
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三.外汇衍生业务的客观需求和必要性
TPV的主要销售地区包括中国、欧洲、南美和印度
在一些国家和地区，在涉及多种货币的交易过程中，因为
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市场上外汇汇率的波动会给公司的利润带来风险。对于这些汇率，
风险，确保符合国内法律、法规和监管要求，并符合业务
在涉及国家(地区)相关法律法规的前提下，公司应遵循现有
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规章制度严格规范操作流程。资本部门与业务部门紧密配合
采取必要措施，使用相应金融工具，有效防范汇率风险。
公司和子公司可以在一定程度上开展金融衍生业务
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规避和防范汇率波动风险，节约财务成本，实现规避
以风险为目的保持和增加价值。因此，公司及其子公司开展外汇金融发展
健康事业有客观需要和必要性。
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四.外汇衍生业务可行性研究报告
基于公司及子公司多年的外汇管理和外汇衍生品，
完成产品业务交易，并计划继续开展外汇衍生品业务交易。
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可行性研究报告如下：
(1)目的
为了有效管理公司的现有外汇，或合同承诺的现有资本，
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生产和负债，降低汇率变动带来的风险，进而增加企业竞争
竞争。
(二)外汇衍生业务金额
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公司开展的外汇衍生业务以正常生产经营为基础。
期限内2021年随时实施的外汇衍生业务累计余额
金额不超过21.6亿美元或等值外币，可在上述金额内滚动
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使用。
(三)交易场所和交易对手
公司开展的外汇衍生品业务为场外交易，交易对手为
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竞争。公司外汇套期保值操作前台人员和后台人员配备齐全，分为
工作管控，并有多年的运营经验，公司内部运营流程完善，事前、
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交易额度提前核定，交易过程分工，集团资金事后拨付
部门抽查、内部审计部门的季度抽查和外部审计师的独立抽查
建立审查。
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外汇对冲交易和操作基于TPV关联公司的运输
基于营地产生的非本位币敞口头寸，根据套期保值原则和上述管道，
控制平台机制的运行和实施，降低汇兑风险，保障公司利益。因为
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因此，外汇衍生业务应该是可行的。
动词（verb的缩写）风险评估和控制措施
风险分析
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1.市场风险：发展与主营业务相关的外汇衍生品业务，
当国际国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场
市场价格波动可能对外汇衍生品交易产生不利影响；
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2.信用风险：开展衍生品交易业务时，有一方。
未能在相同到期日履行的风险；
3.操作风险：开展衍生品交易业务时发生操作，
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人员未按规定程序报批，或者记录不准确、不及时、不完整的
记录外汇衍生品业务信息可能会导致衍生品业务的亏损或损失
交易机会；
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4.流动性风险：套期保值衍生品基于公司的外汇收支预算
根据实际外汇收支情况，确保交割时有充足的资金
用于清算的黄金，或选择衍生品的净交割，以减少到期时的现金流需求
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求；
5.法律风险：开展衍生品交易业务时存在交易者
未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不一致
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法律规定或外部法律事件造成的交易损失。
(2)控制措施
1.选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具从业人员
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开展套期保值业务，严格控制金融衍生品交易规模。
2.选择信用评级较高的大型商业银行作为交易对手，其中
B类银行经营稳健，资信良好，基本无业绩风险，最大程度降低
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信用风险低；
3.制定规范的业务操作流程和授权管理制度，配备专人
人事，安全
磷化工-岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易 业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关 人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避 操作风险的发生； 4．依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订 条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律 争端。 5．公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控 机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，保 障业务合规性。 六、 公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论 综上所述，公司经过多年的全球化经营，已建立完善的 外汇衍生业务操作规程、交易品种及其风险控制制度、风险 报告制度等，并定期对外汇衍生业务的规范性、内控机制的 有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，有效发挥 内部核查监督作用。 所开展的外汇衍生业务风险可控，公司及子公司进行外 汇衍生业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以 投机为目的的交易行为，所有外汇衍生业务均以正常生产经 营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，是出于公司稳健 经营的需要，因此公司开展以上外汇衍生业务应是可行。 冠捷电子科技股份有限公司 2021年8月31日
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