硅谷子

　　中秋小长假结束，外围普遍大跌，影响A股周三开盘的竞价情绪，不过竞价波动后，市场情绪仍然会回到A股自己的轨道上来。先说说市场消息面：假期期间外盘不太平静，港股恒生指数周一跌3.3%，周二反弹0.5%，美股欧股普遍下跌2%左右，欧美股主要是因为议息会议，港股则是因为地产事件，不过周二港股和欧股普遍反弹。我们经常说，这样的消息刺激一般只能影响开盘的情绪，最重要的是A股自身的节奏和趋势。上周五的V起，止跌是比较明显的。因此，不管假期期间外围走势对今天开盘影响多少，不需要太担心，如果借此出现再次释放大跌，反而机会大于风险。

　　其他消息方面：北交所第三批规则发布，明确个人者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构者准入不设置资金门槛。自规则发布之日起，者即可预约开通北京证券交易所交易权限;新三板创新层者门槛从150万降至100万，9.17起实施;管理层：大宗商品价格上涨多等问题，国家会继续多措并举，更加注重用市场化办法稳定价格;清水源（300437）：股票交易严重异常波动，停牌核查。总体上看，市场上大部分者还是较为乐观，那么这里建议还是偏谨慎一些，外围大跌会让今天大盘早盘杀跌后开始反弹，但是不能保证下午会不会企稳，如果下午我们自己开始下跌，今天将会出现恐慌盘。一般来说大阴线之后的第三天才是短线抄底的机会，所以今天还是谨慎一些，不要看到杀的低了去抄底，而是应该看下午企稳了再去决定，这里需要一次冰点的恐慌才能利于节后的行情。

　　行情的主线，我们认为还是绿色电力和基建板块，这个方向是之前我一直强调的，正在越走越强，而锂电是越走越弱了。近期风电的“千乡万村驭风计划”被提及，我国可再生能源发展进入大规模、高质量新阶段，风电，是最受益的板块，其次是水电、光伏，所以风电可能是未来行情最值得关注的方向，有可能成为行情炒作的重点。而水电要注意储能的方向。主要关注【天能重工(300569)、股吧】（300569）、黔源电力（002039）、浙江新能（600032）、中闽能源（600163）、豫能控股（001896）、甘肃电投（000791）、华能国际（600011）、节能风电（601016）。本周要重点注意这个板块的表现力度，如果配合大盘开始上攻，那么就要继续加仓，而锂电、有色、煤炭、化工短期波动会很大，注意不要追在高潮，要在恐慌的时候低吸。特别是在上周资源股剧烈震荡，周一集体反包后，次日继续摁。之前核心的主升品种比如焦煤等，连续调整。但板块的调整并非通杀，而是强分化，一些具备新催化剂或者独立逻辑的品种还在走强。比如，云南政策下，磷化工：云图控股（002539），兴发集团（600141）等;又如，榆林政策的催化，主要是煤化工：六国化工（600470），四川美丰（000731），泸天化（000912）等;其次，一些有独立逻辑的新挖掘票，都是新能源的小上游：清水源，红宝丽（002165）。

　　而在高位的剧烈分歧中，绿色电力方向算是主流赛道中比较强的，一来是有新逻辑的催化，二来是位置普遍相对低，属于大板块内部高切低的选择。这个板块具体而言是分为几块的：1)光伏，风电。其中风电明显要更强，一是相对低位低估值是一直名牌的属性，其次光伏上游硅料的大幅涨价，让风电的性价比看起来提高了。如大金重工（002487），恒润股份（603985）等;2)新能源运营商。通俗讲就是电站。绿色电力交易本质上是把绿色电力“绿色”的属性单独拿出来，给予溢价。绿电的出售方，也就是新能源电力运营商，包括了，原本就是新能源的运行商，以及火电转型新能源逻辑流畅的票。如三峡能源（600905），上海电力（600021），中民能源，内蒙华电（600863），节能风电等;3)电网设备/特高压。这块相对风电来说要弱一些，但逻辑也正。光伏、风电这类不稳定的电力来源接入电网之后，必然会对原有电力系统产生大的冲击，那么其中的一些设备配套就具备增量。如【大连电瓷(002606)、股吧】（002606），四方股份（601126），白云电器（603861）等。

　　至于军工、医药、白酒等，在上上周主线大分歧时都曾经站出来护盘，上周五指数大跌时又是他们救主。这个板块可能有点类似之前的消费、基建等，在关键时刻出来撑场子。作为超跌属性，相对于上次的集体启动，算是经历了一次大考验了。一般来说这样板块日内集体暴动后，隔日持续性都一般般，这些板块当下可以列入轮动板块大礼包，在市场缺乏方向时去低吸或许有收获。另外就是证券板块还是中线思维，速度比较慢，在低迷的时候低吸埋伏，大盘突破，市场亢奋的时候出局，下一轮证券龙头可能还是轮动，不一定是东方证券了，可以注意一下东吴证券、长城证券（002939）。