股票中的beta系数从哪里查到?

　　 Beta系数定义：Beta系数是用以度量一项资产系统性风险(systematic risk)的指标，是资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model)的主要参数。用以衡量一种证券或一个投资组合(asset allocation)相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具。 计算公式：(见附图)其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。 因为： Cov(ra,rm) = ρamσaσm简单理解：β = 1, 即证券的价格与市场一同变动。 β 1, 即证券价格比总体市场更波动。(效市场为高风险公司或投资) β < 1, 即证券价格的波动性比市场为低。(效市场为低风险公司或投资) β = 0, 即证券价格的波动与市场没有关系。 β < 0, 即证券价格的波动与市场为相反, 一般情况下是很少见的。 按照CAPM的规定，Beta系数是用以度量一项资产系统风险的指针，是用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性（volatility）的一种风险评估工具。也就是说，如果一个股票的价格和市场的价格波动性是一致的，那么这个股票的Beta值就是1。如果一个股票的Beta是1.5，就意味着当市场上升10%时，该股票价格则上升15%；而市场下降10%时，股票的价格亦会下降15%。 Beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。1972年，经济学家费歇尔·布莱克 (Fischer Black)、迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)等在他们发表的论文《资本资产定价模型：实例研究》中，通过研究1931年到1965年纽约证券交易所股票价格的变动，证实了股票投资组合的收益率和它们的Beta间存在着线形关系。 股票beta值

　　 22 股票β值指什么

　　 β值也叫β系数,是一支股票证券市场特征线的斜率，也称为股票系统风险系数。β值越大，股票的系统风险就越大，但预期收益也越大。相反，系数越小，系统风险越小，但预期收益也越小。 股票的β值是什么意思

　　 贝塔系数 β 是指个股受大盘的影响程度，用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。 举个例子：如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%。
通常认为，乃值越高的股票其波动性也即风险一收益就高于市场的平均水平。根据CAPM模型，投资于高β值的股票，由于承担较高的风险应能获得较高的收益。现实应用中，当经济增长加快，公司预期收益提高时，一般选择具有高β值的股票，目标是获得高于市场平均水平的收益，反之当经济趋于衰退时则应投资于低β值股票，从而可以减少投资损失。该策略基于现代投资组合理论中风险和收益相匹配的原则，这与前面所述的安全边际的价值投资策略存在着根本上的矛盾，前者认为，在现实中，高风险并不一定意味着高收益。 在哪里可以查到股票的贝塔值

　　 你做的理论还是实盘 请问在哪里可以看到股票的贝塔系数

　　 为了只看一个贝塔指标去软件没有必要，你可以自编个指标即可实现。
BETA(60);
或：
a1:=(indexc-ref(indexc,1))/ref(indexc,1);
a2:=(c-ref(c,1))/ref(c,1);
大盘涨幅:=a1*100;
个股涨幅:=a2*100;
k:=if(大盘涨幅>1,0.9,1);
j:0;
j1:5;
j2:-5;
贝塔:=k*(a2-a1)*100;
ema3:ema(贝塔,3);