广发百发大数据成长混合A（基金代码001734，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年9月5日单位净值为0.9650元。

　　登陆自己所购买基金的就可以查询到该基金的基金净值了。好处是可以快捷的知晓所购基金公司的投资方向，公司的一些重要通知等。但是只能看见这一种基金的净值，没法跟其他基金做比较。 现在有很多基金做的不错，都可以实时的了解基金净值情况，好处显而易见，可以看到所以基金的行情，方便对比走势。

　　申万菱信中证军工指数分级基金（基金代码163115，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月19日单位净值为1.0380元；而6月20日至6月22日是端午节假日，证券市场休市，基金净值不更新。

　　1、一只基金有几种净值

　　基金净值分为单位净值和累计净值。

　　单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、或其他有价证券(包括)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

　　而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。

　　一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

　　如果没有特殊注明，那么我们说的“净值”都是指“单位净值”。

　　2、买卖基金到底应该怎么看净值

　　基金交易中一个重要的原则是“未知价原则”。什么意思呢就是你申购/赎回基金的时候，实际的成交价格是距离你操作时点最近的一个尚未知晓的单位净值。

　　A在周一13：00申购基金1万元，那么他最终会按周一晚上的净值确认份额。如果周一晚上的净值是1.000，那么他就得到1万元÷1.000元/份=1万份。

　　过了两个月，A在周二10：00看到最新的基金净值到了1.14，A想要把基金赎回来，于是他提交了赎回申请，全部赎回1万份份额。最终他到手的金额是以周二晚上的净值为准。如果周二晚上的净值是1.15，那么他就得到1.15元/份×1万份=1.15万元。

　　需要注意的是，申赎基金的重要时点是交易日15：00。在交易日15：00前的订单，以当天晚上的净值确认，在交易日15：00后的订单，以下一个交易日晚上的净值确认。

　　你想太多了，一万元，到时候，本金有没有还很难说，一看就知道你对金融产品理解的很少，你要买好点的线W的话，要根据的你的收入，家庭情况来说的