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6月17日外汇早班车:美联储加息预期提前 美元王

更新时间:2021-06-17 11:33:20

    外汇市场综述

  美元周三跳升至近六周高位,此前美联储周三将大流行后首次加息时间预期提前到2023年,理由是公共卫生状况改善,还去掉了声明中有关危机拖累经济这一长期使用的措辞。商品货币全线大跌,挪威克朗兑美元跌超2%,澳元、纽元兑美元跌近1%。受美元和美债收益率飙升影响,金价暴跌,现货黄金一度跌近3%,击穿1810关口。在库存减少推动价格走高之后,美联储官员暗示他们预计到2023年底前加息两次又拖累油价走低,美油尾盘跌0.64%。

  消息面上,周四(6月17日)凌晨美联储6月利率决议宣布维持基金利率于0-0.25%区间不变,承诺继续以每月1200亿美元的速度购买资产,符合市场预期。此外,美联储将超额准备金利率(IOER)从0.1%调整至0.15%。将隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%。值得留意的是,美联储对于加息预期时间有所提前,上调今年的GDP增速预期及今明后三年的PCE通胀预期并下调失业率前景;但将维持购债步伐直至充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。点阵图显示到2023年底,美联储将加息两次(50个基点)。其中,7名委员预计在2022年开始加息,今年3月为4名委员。13名委员预计在2023年开始加息,今年3月为7名委员。

  日内重点关注初请数据,初请人数可能继续减少,显示劳动力市场温和复苏。

  外汇市场行情预测

  美元指数:美元指数上涨0.97%至91.39,为去年3月19日以来最大涨幅;美国10年期国债收益率一度上涨10个基点,触及1.59%,为6月4日以来的最高水平,并被投资者认为利好美元。美元短期内将受益于更加鹰派的加息路径。美联储决策者预期加息次数增多可能会推升实际利率,增强美元涨势的动力,至少在短期内会如此。这是点阵图显示的加息路径更加鹰派,以及调整管理利率的一个可预见的短期结果。
  欧元:欧元兑美元下跌1.08%至1.1995,是去年3月以来最大跌幅。美联储宣布利率决议后,欧元/美元自1.2115下跌至1.2045,录得5月6日以来的低位。美联储上调通胀预期,美联储预期显示将在2023年加息两次,美元大幅上涨。消息面上,法国经济分析委员会(FrenchCouncilofEconomicAnalysis)提出欧洲央行(ECB)可以动用“直升机撒钱”(helicoptermoney)来达到通胀目标,对此,法国央行(BankofFrance)行长弗朗索瓦?维勒罗伊?德加劳(FrancoisVilleroydeGalhau)表示反对。到目前为止,欧元/美元在1.2050附近获得支撑。若欧元/美元跌破1.2100将看跌,若欧元/美元突破1.2100水平,将面临阻力1.2135,然后是1.2160,然后是1.2200。
  英镑:英镑兑美元跌破了1.40的关键水平,尾盘下跌0.67%至1.3988,盘中一度下跌0.71%至1.3983。英镑/美元创下4月底以来最大跌幅后,处在1.3990附近,测试5月初水平。美联储决议后,英镑/美元大跌,跌破处在三个月水平支撑位附近的1.4010-4000。MACD指标看跌,同样支持汇价下跌前景。英镑/美元空头目标处在100DMA所处水平1.3935,随后空头将测试2020年5月以来的上升支撑线附近。总体而言,英镑/美元有望进一步下跌,若跌破近期关键支撑位后可能很快会考验空头。
  黄金、原油行情

  1)黄金行情

  周三金价暴跌,现货金价一度跌近3%,至每盎司1804.45美元,为5月6日以来最低水平;此前美联储官员暗示他们预计到2023年底会有两次加息,坐实了对美联储将很快收缩刺激力度的担忧。周四(6月17日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1816附近。周三(6月16日)金价重挫2.56%,主要受到美联储准备提前加息的重击。美联超预期的鹰派立场令美元大涨近1%,10年期美债收益率大涨逾5%,黄金多头疯狂逃命,不过对通胀的担忧仍有望给黄金提供一定的支撑。
  技术面上,金价在跌破1825.15美元/盎司后将进一步下滑,短期内金价目标瞄准1800.00美元/盎司。金价维持在1860.00美元/盎司下方,是黄金继续看空趋势的关键条件。

  2)原油行情

  原油价格周三基本持平,在库存减少推动价格走高之后,美联储官员暗示他们预计到2023年底前加息两次又拖累油价走低,股市下跌,美元飙升,降低了以美元计价的大宗商品的吸引力。
  技术面上,WTI原油维持于72.0下方整固,总体正处于升势的强延伸阶段,未见明显转势信号。但需留意的是,尽管油价处于加速上升通道内,但在连续大幅上涨后目前已经逼近关键时间窗口,暗示短期存在一定回调需求,下方可关注68.0美元水平。

  全球股市行情预测:

  美股市场:纳斯达克综合指数收盘下跌33.17点,跌幅0.24%,报14039.68点;道琼斯指数收盘下跌264.54点,跌幅0.77%,报34034.79点;标普500指数收盘下跌22.69点,跌幅0.53%,报4223.90点。

  欧股市场:德国DAX指数涨0.36%报15729.52点,法国CAC40指数涨0.35%报6639.52点,英国富时100指数涨0.36%报7172.48点。

  A股市场:沪深300指数上午开盘报5074.38点,跌幅0.12%;创业板指数上午开盘报3133.91点,涨幅0.26%.

  港股市场:今日早盘,恒生指数低开0.69%,报28240.88点,国企指数低开0.78%,红筹指数低开0.35%,恒生科技指数低开0.69%。

  2021年6月17日外汇市场交易提示

  15:30 瑞士央行公布利率决议,并召开记者会 影响力★★★★

  17:00 欧元区5月CPI数据 影响力★★★

  20:30 美国截至6月12日当周初请失业金人数 影响力★★★★

  待定 欧佩克联合技术委员会(JTC)举行会议 影响力★★★