银华日利基金收益如何体现？

　　您好。银华日利日常收益体现在净值里面，不进行分配，但每年年终会把超过面值100元的部分进行一次现金分红，将净值归为100元。

　　 银华日利12月31日分红，什么时候到帐

　　正常情况3日内到账。

　　 银华日利收取申赎费吗？

　　基金全称 银华交易型货币市场基金 基金简称 银华交易型货币
基金代码 511880（主代码） 基金类型 货币型
发行日期 2013年03月18日 成立日期/规模 2013年04月01日 / 22.010亿份
资产规模 61.84亿元（截止至：2014年03月31日） 份额规模 0.6106亿份（截止至：2014年03月31日）
基金管理人 银华基金 基金托管人 建设银行
基金经理人 朱哲、于海颖 成立来分红 每份累计3.21元（1次）
管理费率 0.30%（每年） 托管费率 0.09%（每年）
销售服务费率 0.25%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端）
最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 0.00%（前端）
业绩比较基准 活期存款利率(税后) 跟踪标的 该基金无跟踪标的
所以吴申赎费

　　 银华日利分红款几日到帐?

　　不晚于15天内

　　 没有选择基金分红方式，基金公司默认分红方式是什么？

　　他们会默认为现金分红

　　 银华富裕基金，我是08年7月份买入的，到现在分红过了吗，要是分红过了，具体是怎么分的。如题 谢谢了

　　银华富裕基金(180012)分红送配 序号 年度 每份收益单位派息（元） 登记日 除权日 公告日期 1 2010 0.0180 2010-6-2 2010-6-2 2010-6-3 2 2007 0.2400 2007-9-3 2007-9-4 2007-9-5 3 2007 0.6700 2007-5-16 2007-5-17 2007-5-18 4 2006 0.0250 2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 如果你没有选择红利再投资就是默认现金分红，今年每份可以分到0.018元，分红现金会在6月3号自动转到你的基金交易账户上。